Chuỗi tùy chọn là gì?
Chuỗi quyền chọn là bản trình bày chi tiết tất cả các hợp đồng quyền chọn có sẵn cho một tài sản (cổ phiếu, chỉ số, tiền tệ, hàng hóa) và cung cấp một bức tranh nhanh về tất cả các quyền chọn bán và quyền chọn mua có sẵn của tài sản cùng với chi tiết về giá cả, khối lượng, lãi suất mở , điều này có thể có lợi cho nhà giao dịch khi phân tích thị trường và thực hiện các hành động thích hợp và ngay lập tức.
Ví dụ về Chuỗi tùy chọn
Hãy lấy một ví dụ về một chuỗi quyền chọn:
Nguồn: Finance.yahoo.com
Các ảnh chụp nhanh trên được lấy từ Yahoo Finance. Trong đó, chúng tôi đang lấy một ví dụ về Facebook Inc (Fb)
Như được hiển thị trong ví dụ,
- Facebook Inc (Fb) đang giao dịch ở mức 197,93 USD.
- Các cuộc gọi có sẵn với Giá thực tế: 125, 130, 135, 215, 217,5 USD, v.v.
- Các ưu đãi có sẵn với Giá ưu đãi: 125, 130, 135, 140, 145 USD, v.v.
Các biểu đồ trên là một ví dụ về chuỗi tùy chọn cho Facebook Inc.
- Như chúng ta có thể thấy, nó cung cấp tất cả các chi tiết liên quan đến các hợp đồng quyền chọn có sẵn cho Facebook Inc.
- Biểu đồ trên thường được cung cấp bởi các nhà môi giới trên các nền tảng giao dịch. Một số nền tảng giao dịch chứng khoán trực tuyến cũng cung cấp dữ liệu như vậy, ví dụ: Yahoo Finance, Google Finance, Money Control.
- Tất cả các báo giá trên thị trường được thể hiện dưới dạng chuỗi tùy chọn sử dụng nguồn cấp dữ liệu thời gian thực hoặc nguồn cấp dữ liệu bị trì hoãn.
- Một nhà giao dịch có thể phân tích thị trường bằng cách xem tất cả các chi tiết được cung cấp trong Chuỗi tùy chọn và có thể thực hiện các hành động thích hợp.
Đặc điểm của chuỗi quyền chọn
Thông tin sau được cung cấp bởi chuỗi tùy chọn:
# 1 - Tên Hợp đồng - Tên hợp đồng là tên được đặt cho hợp đồng để nhận dạng.
# 2 - Ngày giao dịch cuối cùng - Ngày giao dịch cuối cùng chỉ định ngày và giờ mà giao dịch cuối cùng xảy ra. Giao dịch, ở đây đề cập đến sự phù hợp của giá cả giữa người mua và người bán.
# 3 - Giá giao dịch - Quyền chọn là một hợp đồng trong đó chủ sở hữu sẽ mua hoặc bán một tài sản với giá thỏa thuận vào một ngày đã thỏa thuận. Giá thực hiện là giá thỏa thuận mà chủ sở hữu sẽ mua hoặc bán tài sản khi hết hạn.
# 4 - Giá giao dịch cuối cùng (LTP) - Giá giao dịch cuối cùng là giá cuối cùng mà giao dịch xảy ra trên hợp đồng quyền chọn.
# 5 - Giá dự thầu - Giá dự thầu hiển thị giá thầu cao nhất trên thị trường cho hợp đồng này. Đây thường là mức giá tốt nhất mà tại đó nhà giao dịch sẵn sàng mua trên thị trường. Nếu một người mua sẵn sàng mua với giá 50 USD và người kia sẵn sàng mua với giá 55 USD, thì người mua có 55 USD sẽ đứng đầu và sẽ được hiển thị trong giá thầu.
# 6 - Giá bán - Giá bán cho thấy mức giá cao nhất trên thị trường đối với hợp đồng này. Đó thường là mức giá tốt nhất mà tại đó nhà giao dịch sẵn sàng bán trên thị trường. Nếu một người bán sẵn sàng bán ở mức 50 USD và người kia sẵn sàng bán ở mức 55 USD, thì người bán có 50 USD sẽ đứng đầu và sẽ được hiển thị trong yêu cầu.
# 7 - Thay đổi - Thay đổi cho thấy sự khác biệt trong LTP mới nhất và LTP trước đó. Nếu LTP tăng, thay đổi sẽ tích cực, và nếu nó giảm, thay đổi sẽ là tiêu cực.
# 8 -% Thay đổi - % Thay đổi cho biết LTP mới nhất đã thay đổi bao nhiêu so với LTP trước đó về tỷ lệ phần trăm. % Thay đổi tương đương với Thay đổi * 100 / LTP trước đó.
# 9 - Khối lượng - Khối lượng đề cập đến số lượng hợp đồng được giao dịch trên thị trường cho một hợp đồng cụ thể. Nó cho thấy lượng thanh khoản trên thị trường cho hợp đồng này.
- Ví dụ: Trong một ngày, đối với một hợp đồng quyền chọn mua, có rất nhiều người mua và người bán trên thị trường, nhưng không có giao dịch nào xảy ra, tức là có một giao dịch giữa người mua và người bán. Trong trường hợp này, âm lượng sẽ bằng không.
- Mặt khác, có một người mua đã mua 50 Qty tùy chọn này từ người bán. Trong trường hợp này, 50 sẽ là khối lượng.
- Khối lượng mô tả lượng thanh khoản trên thị trường. Khối lượng càng cao nghĩa là tính thanh khoản càng cao, tức là các nhà đầu tư quan tâm đến chứng khoán này càng cao. Khi khối lượng lớn hơn, nhà giao dịch sẽ dễ dàng mua và thanh toán dễ dàng hơn.
# 10 - Lãi suất mở - Lãi suất mở đề cập đến số lượng vị thế mở cho một hợp đồng cụ thể chưa được đóng, hết hạn hoặc chưa được thực hiện cho đến nay.
Ví dụ,
- Nếu nhà kinh doanh A đã mua 100 lô của một hợp đồng, thì nhà giao dịch B đã bán 100 lô của hợp đồng này. Trong trường hợp này, cả hai nhà giao dịch vẫn chưa đóng các vị thế của họ. Do đó, tổng số tiền lãi mở tại thời điểm này sẽ là 100 lô.
- Bây giờ, nhà giao dịch A đã bán 50 hợp đồng cho Nhà giao dịch C. Do đó, Nhà giao dịch A hiện có 50 vị thế mua đang mở, nhà giao dịch B có 100 vị thế bán mở và nhà giao dịch C có 50 vị thế mua mở. Do đó, tổng số tiền lãi mở tại thời điểm này sẽ là 100 lô.
- Bây giờ, nhà giao dịch B đã mua 80 lô, mỗi lô 40 lô từ nhà giao dịch A và C. Do đó, Tổng số lô không có lãi mở là 20.
Trong ví dụ trên, nếu chúng ta cố gắng tính toán khối lượng, nó sẽ như sau:
- Tổng khối lượng = 100
- Tổng khối lượng = 100 + 50 = 150
- Tổng khối lượng = 100 + 50 + 80 = 230
Do đó, khối lượng tiếp tục tăng, trong khi hợp đồng mở có thể tăng, giảm hoặc không đổi.
Những điểm cần nhớ
- Nếu mức chênh lệch giữa giá chào bán và giá đặt mua càng cao thì chứng tỏ tính thanh khoản của hợp đồng này thấp và ngược lại.
- Khi giá giao dịch cuối cùng (LTP) tiếp tục tăng, nó cho thấy một xu hướng tăng. Nếu thị trường là một xu hướng tăng và đồng thời, hợp đồng mở cũng tăng, cho thấy rằng những người mua mới đang tham gia vào thị trường, cho thấy thị trường đang tăng giá
- Khi LTP đang tăng, nhưng lãi suất mở đang giảm, điều đó cho thấy người bán khống đang mua hoặc người mua đang đóng vị thế của họ. Nó có nghĩa là tiền đang được giải phóng khỏi thị trường, cho thấy rằng thị trường đang giảm giá.
- Khi LTP đang giảm, nó cho thấy xu hướng giảm. Nếu thị trường đang có xu hướng giảm, đồng thời lãi suất mở đang tăng lên, điều đó cho thấy những người bán mới đang tham gia vào thị trường, cho thấy thị trường đang giảm giá.
- Khi% thay đổi lớn hơn, điều đó cho thấy LTP đang tăng hoặc giảm mạnh. Khi lãi suất mở cao và LTP trên thị trường giảm mạnh, cho thấy rằng các nhà đầu tư đã mua hợp đồng với giá cao hơn hiện đang thua lỗ và sẵn sàng đóng vị thế của mình ở mức giá thấp hơn, cho thấy tình trạng hoảng loạn.
Phần kết luận
Chuỗi tùy chọn cung cấp một bức tranh nhanh chóng về tất cả các tùy chọn có sẵn cho một tài sản. Nó giúp nhà giao dịch phân tích thị trường bằng cách phân tích tính thanh khoản, xu hướng, khối lượng đang được giao dịch, vị trí mở và chuyển động của giá. Nó giúp nhà giao dịch hành động ngay lập tức trước những biến động thị trường đột ngột.
