Làm thế nào để đọc một biểu đồ chứng khoán?
Biểu đồ cổ phiếu có thể được định nghĩa là biểu diễn hình ảnh / đồ họa của giá cổ phiếu được vẽ trong một khoảng thời gian, tức là hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm, v.v. có chứa các mục như ký hiệu chứng khoán, chi tiết giao dịch chứng khoán, chi tiết giá như mở cửa, đóng cửa, cao nhất, thấp nhất, v.v. và chi tiết về khối lượng giao dịch tức là số lượng cổ phiếu được mua và bán cung cấp thông tin chi tiết về hướng di chuyển của cổ phiếu.
Các yếu tố cần thiết của biểu đồ chứng khoán cần được chia nhỏ, và những điều quan trọng cần được tập trung khi đọc biểu đồ chứng khoán.
Bước 1 - Xác định Đường xu hướng
Đó là đường màu cam được nhìn thấy mỗi khi trên biểu đồ chứng khoán tăng hoặc giảm. Một cổ phiếu có thể phải lặn rất nhiều và / hoặc leo lên rất cao. Một nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch không nên phản ứng với những đợt giảm giá lớn hoặc lợi nhuận khổng lồ theo những cách tiêu cực hoặc tích cực. Thay vào đó, xu hướng của đường này chỉ nên được sử dụng để hiểu những gì đang diễn ra trên thị trường liên quan đến một cổ phiếu cụ thể. Đường xu hướng này giúp phân tích sâu hơn. Bất kỳ tin tức nào liên quan đến chứng khoán sẽ đến và đi, nhưng khi tin tức trùng khớp, có một sự thay đổi mạnh mẽ trong đường xu hướng cần được chú ý. Do đó, đường xu hướng nên được sử dụng như một đường chỉ báo cao để đầu tư vào cổ phiếu.
Biểu đồ 1
Tại đây, giá Cổ phiếu XYZ đang giao dịch bình thường và đột nhiên vào ngày thứ năm, bất kỳ tin tức tiêu cực nào, chẳng hạn như sự xâm nhập của Virus vào nước giao dịch, vừa được đưa lên TV. Theo đó, thị trường bắt đầu phản ứng tiêu cực với nó.
Bước 2 - Tìm các đường kháng cự và hỗ trợ
Bước tiếp theo là đọc một biểu đồ là các đường kháng cự và hỗ trợ. Các mức là giá mà tại đó cổ phiếu vẫn còn trong một khoảng thời gian cụ thể. Mức hỗ trợ là mức chi phí dưới mức mà cổ phiếu không thể giảm xuống, trong khi mức kháng cự là mức hoặc mức giá mà giá cổ phiếu khó có thể đi xuống. Mức kháng cự và hỗ trợ khó có thể thay đổi trừ khi thị trường có sự thay đổi mạnh mẽ như lợi nhuận cận biên thấp hơn .Giá cổ phiếu bật qua lại giữa các hàng rào hỗ trợ và kháng cự tăng cao. Mục đích chính của mức kháng cự và hỗ trợ là để biết khi nào nên mua và bán một cổ phiếu. Các cấp độ này là chủ quan và có thể được giải thích khác nhau bởi các cá nhân khác nhau. Nếu cổ phiếu được giữ trong một thời gian dài, các đường hỗ trợ và kháng cự có thể không quan trọng lắm, nhưng đối với một nhà đầu tư ngắn hạn, các đường này có thể rất quan trọng.
Biểu đồ 2
Như có thể nhìn thấy ở đây, được đánh dấu bằng các đường màu đỏ là các mức kháng cự và hỗ trợ khác nhau trong khoảng thời gian 10 ngày.
Bước 3 - Biết khi nào việc tách Cổ tức và Cổ phiếu xảy ra.
Trong biểu đồ cổ phiếu, ở phía dưới, người ta có thể xem liệu công ty đã phát hành cổ tức khi nào và có chia cổ tức hay không và có bao giờ chia cổ phiếu hay không. Khi ban giám đốc của công ty lựa chọn cung cấp cổ phần thu nhập của mình cho các cổ đông dưới hình thức cổ tức, thì cổ đông đó sẽ kiếm được lợi nhuận cận biên thông qua khoản cổ tức này. Mặc dù tất cả các công ty không phát hành cổ tức nếu bất kỳ công ty nào không phát hành cổ tức, điều này không nên được hiểu là không có giá trị đầu tư vào nó. Nhiều yếu tố khác cần được xem xét. Giống như một số công ty thích tái đầu tư thu nhập của họ hơn là trả lại cho cổ đông, các công ty đó tập trung vào tăng trưởng.
Chia tách cổ phiếu là một động thái được thực hiện một cách chiến lược bởi hội đồng quản trị của công ty nhằm phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng. Nó không thay đổi giá trị của công ty nhưng thay đổi giá của nó. Thông thường, các công ty chia tách cổ phiếu nếu giá không phù hợp với đối thủ cạnh tranh hoặc để thu hút các nhà đầu tư nhỏ khi giá cổ phiếu giảm.
Biểu đồ 3
Tại đây, vào ngày thứ 5, công ty đã công bố một khoản cổ tức phải trả, sau đó giá cổ phiếu có thể được nhìn thấy tăng khi cổ phiếu bắt đầu giao dịch với giá cổ tức cộng dồn.
Bước 4 - Hiểu Khối lượng Giao dịch Lịch sử
Ở dưới cùng của biểu đồ, nhiều đường thẳng đứng và nhỏ hiển thị xu hướng của khối lượng giao dịch cổ phiếu. Bất kỳ tin tức quan trọng nào về công ty, dù tốt hay xấu đều làm tăng khối lượng giao dịch. Sự gia tăng khối lượng cũng có thể làm thay đổi giá cổ phiếu một cách nhanh chóng.
Biểu đồ 4
Trong ví dụ trên, công ty đã công bố một khoản cổ tức, và theo đó, khối lượng giao dịch tăng đột biến có thể dễ dàng nhận ra trong biểu đồ dưới đây.
Các loại biểu đồ cổ phiếu
Sau đây là các loại biểu đồ cổ phiếu cơ bản:
- Biểu đồ cổ phiếu dòng: Một trong những biểu đồ cơ bản cung cấp ít thông tin nhất. Đường được vẽ bằng cách sử dụng giá đóng cửa cho mỗi đơn vị thời gian.
- Biểu đồ cổ phiếu thanh cao thấp đóng cửa: Mỗi thanh đại diện cho khoảng thời gian giao dịch, với giá cao thấp và giá đóng cửa được thể hiện.
- Biểu đồ cổ phiếu thanh cao thấp đóng cửa: Biểu đồ này đại diện cho một biểu đồ thanh hoàn chỉnh bao gồm giá mở và giá đóng cửa trong giao dịch trong ngày.
- Biểu đồ nến Japenese: Nó được sử dụng rộng rãi ở Nhật Bản để cung cấp cái nhìn sâu sắc về chuyển động giá hiện tại và tương lai.
- Biểu đồ khối lượng theo giá chứng khoán: Đây là sự phát triển mới trong biểu đồ chứng khoán cho thấy khối lượng giao dịch ở một mức giá cụ thể.
- Biểu đồ chứng khoán Equivolume: Các biểu đồ này cung cấp Khối lượng theo giá theo một cách khác.
Khối lượng biểu đồ cổ phiếu
Khối lượng biểu đồ cổ phiếu là số lượng cổ phiếu được giao dịch trong một khoảng thời gian. Nó được vẽ dưới dạng biểu đồ dưới dạng biểu đồ trong đó khối lượng thể hiện mức độ quan tâm đến một cổ phiếu. Nếu một cổ phiếu được giao dịch với khối lượng thấp, điều đó có nghĩa là thị trường chứng khoán có lãi suất thấp và ngược lại. Nó cũng thể hiện sự hạn chế về tính thanh khoản trong một cổ phiếu. Khối lượng thấp đề cập đến tính thanh khoản kém và khối lượng lớn có thể được hiểu là cổ phiếu có tính thanh khoản cao. Nó được sử dụng bởi các nhà giao dịch swing.
Biểu đồ chứng khoán: Mức kháng cự
Mức kháng cự trong biểu đồ chứng khoán là mức giá mà từ đó không còn tăng nữa. Nó luôn luôn về giá thị trường hiện tại. Đó là một điểm trên biểu đồ mà các nhà giao dịch sẽ mong đợi nguồn cung tối đa cho cổ phiếu. Nó là một công cụ phân tích kỹ thuật mà những người tham gia thị trường nhìn vào thời điểm thị trường tăng giá. Khó có khả năng giá cổ phiếu tăng lên trên ngưỡng kháng cự, củng cố, hấp thụ hết nguồn cung và sau đó sẽ có mức giảm cao.
