5 mẫu kế toán hàng đầu trong bảng tính Excel
Tài khoản phải trả, Tài khoản phải thu, Sổ quỹ, Sổ quỹ tiền mặt, đây là những công cụ kế toán đơn giản bạn cần. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo các mẫu kế toán đó bằng bảng tính excel. Nếu bạn là một doanh nhân và không thể mua phần mềm phức tạp để quản lý tài khoản doanh nghiệp của mình, thì chúng tôi sẽ giúp bạn với các mẫu đơn giản để theo dõi chi phí và thu nhập của bạn.
Dưới đây là các mẫu bảng tính kế toán khác nhau trong excel.
# 1 - Mẫu sổ tiền mặt
Sổ quỹ tiền mặt là một trong những sổ cái quan trọng trong kế toán. Sổ quỹ dùng để ghi chép các giao dịch hàng ngày trong công ty. Chúng ta có thể thấy hai loại giao dịch ở đây, một là giao dịch ghi nợ, tức là dòng tiền mặt ra, và một loại khác là giao dịch tín dụng tức là dòng tiền vào.
Ở một bên của tài khoản, chúng tôi sẽ ghi lại tất cả các giao dịch ghi nợ, và ở bên kia của sổ cái, chúng tôi sẽ ghi lại tất cả các giao dịch có. Tất cả các giao dịch phải được ghi lại theo thứ tự thời gian.
Đối với cả giao dịch ghi nợ và tín dụng, chúng ta có thể thấy ba cột chung. Đầu tiên, chúng ta cần nhập ngày giao dịch, sau đó nhập thông tin chi tiết của giao dịch, và phần cuối cùng là số tiền giao dịch là bao nhiêu.
Sau đó, chúng ta sẽ nhận được tổng số Nợ và tổng số Có. Vì vậy, trong ô D14, chúng ta có tổng số dư khả dụng, tức là Tổng số Có - Tổng Nợ.
# 2 - Mẫu sổ tiền mặt nhỏ
Một mẫu sổ tiền mặt đơn giản khác quan trọng đối với các doanh nghiệp nhỏ là “ Sổ tiền mặt nhỏ”. Petty Cash được sử dụng để duy trì tất cả các chi phí hàng ngày để phù hợp với nhu cầu kinh doanh hàng ngày.
Chi phí hàng ngày giống như “In ấn & Văn phòng phẩm, Bưu phí & Chuyển phát nhanh, Sửa chữa & Bảo trì và Chi phí Văn phòng.”
Đối với điều này, chúng ta sẽ thấy các cột hơi khác so với Sổ Cái Sổ Cái Tiền Mặt trước đó.
Trong cột “Nợ”, chúng ta cần nhập tất cả số tiền giao dịch dòng ra và trong cột “Có”, chúng tôi cần nhập tất cả các giao dịch dòng vào.
Mẫu excel này không giống như Sổ tiền mặt của chúng tôi, nơi chúng tôi có hai nửa khác nhau để ghi lại các giao dịch ghi nợ và tín dụng.
# 3 - Mẫu Tài khoản Phải trả
Tài khoản Phải trả không là gì ngoài tất cả những gì công ty thanh toán yêu cầu phải thanh toán cho nhà cung cấp của họ để nhận hàng hóa và dịch vụ. Đối với điều này, chúng ta cần nhập Tên người nhận thanh toán, Ngày lập hóa đơn, Số tiền hóa đơn, Ngày đến hạn và Tỷ lệ phần trăm TDS.
Mỗi nhà cung cấp đều yêu cầu tỷ lệ phần trăm TDS khác nhau, vì vậy bạn cần nhập tỷ lệ phần trăm TDS dựa trên danh mục nhà cung cấp.
# 4 - Mẫu Tài khoản Phải Thu
Tài khoản Phải thu đối lập với Tài khoản Phải trả. AR là máu của doanh nghiệp vì bạn cần tiền để vận hành doanh nghiệp của mình và dựa trên nguồn vốn có sẵn; chủ sở hữu quyết định Ngày phải trả của Tài khoản bất kể ngày đến hạn.
Nếu có tiền, thì bạn làm cách nào để thanh toán ngay cả khi ngày đến hạn là ngày mai, và đó là lúc nhóm Phải thu tài khoản đóng vai trò chính trong việc thúc đẩy khách hàng thanh toán đúng hạn.
Công việc phải thu không dừng lại ở đó; họ cần tạo ra lịch trình thanh toán cũ của họ; chúng ta sẽ xem lịch trình lão hóa trong phần dưới đây.
# 5 - Lịch trình lão hóa của các tài khoản phải thu
Một trong những quy tắc ngón tay cái trong tài khoản là “số dư tài khoản đang chờ xử lý càng lâu; khả năng thu thập chúng là ít hơn. ”
Lưu ý rằng, chúng ta cần tạo một lịch trình già hóa chia nhỏ tổng số tiền phải thu thành các khoảng thời gian khác nhau.
Đối với một nếu tổng số tiền phải thu là 5 Lakh, thì với tư cách là một kế toán, bạn cần phải chắc chắn số tiền sẽ đến trong năm ngày tới là bao nhiêu, số tiền sẽ đến trong 10 ngày, 15 ngày tới , 20 ngày, 30 ngày, v.v.
Nó được gọi là lịch trình lão hóa. Chúng ta cần đến đúng lịch trình lão hóa; chúng ta cần xem xét ngày đến hạn; dựa trên ngày đến hạn, chúng ta cần quyết định phiến đá.
Để tự động đến, các nhận xét Già, chúng ta cần đặt điều kiện if lồng nhau. Dưới đây là công thức tôi đã đưa vào.
= IF ((@ (Ngày đến hạn)) - TODAY ()> 30, "Đến hạn sau hơn 30 ngày", IF ((@ (Ngày đến hạn)) - TODAY ()> 25, "Đến hạn sau 25 đến 30 ngày" , IF ((@ (Ngày đến hạn)) - TODAY ()> 20, "Đến hạn sau 20 đến 25 ngày", IF ((@ (Ngày đến hạn)) - TODAY ()> 15, "Đến hạn sau 15 đến 20 ngày" , IF ((@ (Ngày đến hạn)) - TODAY ()> 10, "Đến hạn sau 10 đến 15 ngày", IF ((@ (Ngày đến hạn)) - TODAY ()> 5, "Đến hạn sau 5 đến 10 ngày" , IF ((@ (Ngày đến hạn)) - TODAY ()> 0, "Đến hạn sau 1 đến 5 ngày", IF ((@ (Ngày đến hạn)) - TODAY () = 0, "Đến hạn hôm nay", "Quá hạn Ngày"))))))))
Vì tôi có một định dạng bảng, chúng tôi không thể xem các tham chiếu ô; thay vào đó, nó nói rằng tiêu đề cột ngày đến hạn. Ví dụ
= IF ((@ (Ngày đến hạn)) - TODAY ()> 30, trong này @ (@ (Ngày đến hạn)) - ô H2.
Áp dụng bảng Tổng hợp để xem tóm tắt.
Như vậy, chúng tôi có thể thực hiện phân tích tuổi để dự đoán dòng tiền thanh toán vào các thời điểm khác nhau.
