Excel Tính toán Lợi tức Đầu tư
Mọi doanh nghiệp đều cần đầu tư để kiếm được thứ gì đó từ hoạt động kinh doanh và bất kỳ khoản nào kiếm được nhiều hơn khoản đầu tư được coi là “ ROI”. Mọi doanh nghiệp hoặc mọi động cơ đầu tư là để hoàn vốn đầu tư, và tìm hiểu tỷ lệ phần trăm lợi tức đầu tư là bao nhiêu; yếu tố quan trọng trong việc đầu tư là biết liệu lợi tức đầu tư có tốt hay không để chấp nhận rủi ro đã tính toán cho các khoản đầu tư trong tương lai. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách thực hiện tính toán lợi tức đầu tư trong mô hình excel.
Lợi tức đầu tư (ROI) là gì?
ROI là khái niệm phổ biến nhất trong ngành tài chính; ROI là lợi nhuận thu được từ khoản đầu tư được thực hiện. Ví dụ: giả sử bạn đã mua cổ phiếu trị giá Rs. 1,5 triệu, và sau hai tháng, bạn đã bán nó với giá Rs. 2 triệu và trong trường hợp này, ROI là 0,5 triệu cho khoản đầu tư Rs. 1,5 triệu USD và tỷ lệ hoàn vốn đầu tư là 33,33%.
Như vậy, chúng ta có thể tính toán lợi tức đầu tư (ROI) trong excel dựa trên các con số đã cho.
Để tính ROI, dưới đây là công thức.
ROI = Tổng lợi nhuận - ROI đầu tư ban đầu % = Tổng lợi nhuận - Đầu tư ban đầu / Đầu tư ban đầu * 100Vì vậy, sử dụng hai công thức trên, chúng tôi có thể tính toán ROI.
Ví dụ về tính toán lợi tức đầu tư (ROI)
Dưới đây là các ví dụ về tính toán lợi tức đầu tư trong excel.
Ví dụ 1
Ông A mua tài sản vào tháng 1 năm 2015 với giá Rs. 3.50.000, và sau 3 năm, vào tháng 1 năm 2018, anh ta đã bán cùng một tài sản với giá Rs. 6,00,000. Vì vậy, hãy tính ROI của ông A từ khoản đầu tư này.
Đối với thông tin này trước tiên, hãy nhập tất cả những thứ này vào bảng tính excel để tiến hành tính toán ROI.
Áp dụng công thức nêu trên để tính lợi tức đầu tư trong excel. Đầu tiên, chúng tôi sẽ tính toán giá trị ROI.
Đầu tiên, chọn “ Giá trị đã bán” bằng cách chọn ô B3.
Bây giờ chọn ô giá trị đầu tư B2.
Vậy ROI của ông A là 2,5 L.
Tương tự, để tính% ROI, chúng ta có thể áp dụng công thức sau.
Vì vậy, Mr.A khi đầu tư 3,5 L, anh ta đã nhận được 71,43% là ROI sau 3 năm.
Ví dụ số 2
Ông A, ngày 15 tháng Tháng 1 năm 2019, đã mua 150 cổ phiếu cho Rs. 20 mỗi cổ phiếu và vào ngày 31 tháng 8 năm 2019, anh ấy đã bán tất cả 150 cổ phiếu với giá Rs. 30 cái mỗi cái. Vì vậy, hãy tính ROI của anh ấy.
Từ chi tiết này, trước tiên, chúng ta cần tính tổng chi phí phát sinh để mua cổ phiếu là 150, vì vậy hãy tìm giá trị này bằng cách nhân giá trị trên mỗi cổ phiếu với số lượng cổ phiếu.
Bây giờ, tính toán tương tự giá trị đã bán bằng cách nhân số cổ phiếu với giá bán mỗi cổ phiếu.
Được rồi, bây giờ chúng ta có " Giá trị đầu tư" và " Giá trị bán đầu tư" từ hai phần thông tin này, hãy tính toán ROI.
ROI sẽ là -
ROI% sẽ là -
Vì vậy, ông A đã kiếm được ROI 50%.
Ví dụ # 3 - Tính Lợi tức Đầu tư Hàng năm
Trong ví dụ trên, chúng ta đã thấy cách tính lợi tức đầu tư trong excel, nhưng một trong những vấn đề là nó không tính đến khoảng thời gian đầu tư.
Ví dụ: ROI% 50% kiếm được trong 50 ngày cũng giống như kiếm được trong 15 ngày, nhưng 15 ngày là một khoảng thời gian ngắn, vì vậy đây là một lựa chọn tốt hơn. Đây là một trong những hạn chế của công thức ROI truyền thống, nhưng điều này có thể được khắc phục bằng cách sử dụng công thức ROI hàng năm.
ROI hàng năm = ((Giá trị bán hàng / Giá trị đầu tư) (1 / Số năm)) - 1Số năm sẽ được tính bằng cách xem xét “Ngày đầu tư” trừ đi “Ngày bán” và chia số ngày cho 365.
Cũng hãy lấy kịch bản “Ví dụ 2” cho ví dụ này.
Áp dụng công thức như hình dưới đây để nhận phần trăm ROI hàng năm.
Nhấn phím enter để nhận kết quả.
Vì vậy, ROI% trong khoảng thời gian từ 15 ngày Jan 2019-31 st Tháng Tám 2019 là giá trị 91,38% khi chúng ta đi vào xem xét trong khoảng thời gian tham gia vào đầu tư.
Những điều cần nhớ về Excel Tính lợi nhuận đầu tư
- Đây là phương pháp tính toán lợi tức đầu tư (ROI) truyền thống trong excel.
- ROI hàng năm được xem xét đến các khoảng thời gian liên quan từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc đầu tư.
- Trong thống kê, có nhiều phương pháp khác nhau để đo lường giá trị ROI.
