Lệnh giới hạn mua (Định nghĩa, Ví dụ) - Làm thế nào nó hoạt động?

Mục lục

Lệnh Giới hạn Mua là gì?

Lệnh Giới hạn Mua là gì?

Lệnh Giới hạn Mua là một hệ thống giao dịch trong đó nhà giao dịch cung cấp hướng dẫn chỉ mua một chứng khoán dưới một mức giá nhất định và do đó cho phép họ quyết định số tiền đầu tư chính xác mà họ muốn thực hiện vào chứng khoán đó. Ưu điểm là người mua đưa ra quyết định về mức giá mà anh ta muốn thực hiện giao dịch mua, mặc dù lệnh có thể được đặt, nó có thể không được thực hiện và giao dịch có thể không bao giờ thực sự được thực hiện.

Ví dụ về lệnh giới hạn mua

Giả sử nhà đầu tư / nhà kinh doanh muốn mua 100 cổ phiếu của Microsoft Corp. Giá thị trường hiện tại là 152 USD / cổ phiếu. Nhà đầu tư không muốn đầu tư nhiều hơn $ 15000 vào Microsoft Corp., vì vậy anh ta quyết định đặt lệnh giới hạn mua trong một giao dịch mua trên thị trường với giá giới hạn là 150 đô la cho mỗi cổ phiếu với số lượng là 100 cổ phiếu.

Giá thị trường của Microsoft Corp giảm xuống còn 150 đô la (ít nhất là 149,99 đô la) mỗi cổ phiếu, lệnh giao dịch mua 100 cổ phiếu được thực hiện và người mua nhận được khoản đầu tư của mình ở mức giá mong muốn và tiết kiệm được 200 đô la đầu tư.
Giá thị trường của Microsoft Corp. không thay đổi nhiều theo chiều hướng vẫn trì trệ và đơn đặt hàng của người mua vẫn đang chờ xử lý và bị hủy sau một thời gian nhất định tùy theo hệ thống.
Giá thị trường của Microsoft Corp. tăng lên 164 USD trong vài ngày, và cuối cùng, người mua đã bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào bảo mật này, vốn đã tăng gần 8%. Giờ đây, nếu nhà đầu tư muốn mua cổ phiếu của Microsoft Corp, họ phải đầu tư số tiền cao hơn nhiều so với những gì đã có trước đây.

Mặc dù đối với các nhà đầu tư dài hạn, những điều này có thể không quan trọng đối với các nhà đầu tư và nhà giao dịch ngắn hạn, lệnh giới hạn người mua hóa ra lại là một công cụ hữu ích, giúp họ có cơ hội tham gia với mức giá mong muốn.

Làm thế nào nó hoạt động?

Có bảy thành phần chính trong khi đặt lệnh giới hạn với nhà môi giới.

Loại giao dịch (Mua hoặc Bán)
Số lượng (số lượng cổ phiếu bạn muốn mua)
Tên bảo mật (Tên bảo mật của công ty được liệt kê)
Loại lệnh (Lệnh thị trường, lệnh giới hạn, lệnh cắt lỗ)
Thời gian đặt hàng (cho dù đó là lệnh ký quỹ trong ngày hay lệnh chuyển tiền mặt để nhận hàng)
Giá (Giá mà bạn muốn giao dịch của mình được thực hiện)
Hiệu lực đơn hàng (Ngay lập tức hoặc hủy bỏ, Tốt cho đến một ngày hoặc tốt cho đến khi bị hủy)

Trong khi đặt các nhà đầu tư này, hãy đặt tất cả các chi tiết cần thiết theo các thành phần được đề cập ở trên trong cửa sổ đặt hàng của thiết bị đầu cuối của nhà môi giới và đặt lệnh. Nếu giá thị trường của chứng khoán giảm xuống mức giá mong muốn của nhà đầu tư, giao dịch mua với một số lượng nhất định với một mức giá nhất định sẽ được thực hiện. Nếu giá thị trường không giảm xuống mức giá mong muốn, lệnh sẽ bị hủy sau một thời gian nhất định theo chính sách của hệ thống nhà môi giới.

Ưu điểm

Nó đảm bảo rằng người mua thực hiện giao dịch ở mức giá mà họ muốn.
Đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư, nó cung cấp giá chính xác theo phân tích của họ về giao dịch.
Nếu nhà đầu tư giữ lệnh giới hạn mua trong hệ thống qua đêm trong trường hợp giao dịch không được thực hiện vào một ngày nhất định và nếu vào ngày hôm sau, giá thị trường của cổ phiếu mở ra khoảng cách xuống dưới giá lệnh giới hạn. Người mua sẽ nhận được những cổ phiếu này dưới mức giá mong muốn.
Các nhà đầu tư tổ chức lớn nhận được lợi ích từ việc tính giá trung bình trên đầu tư. Vì họ thích đặt hàng ở một mức giá khác thay vì đặt một đơn hàng lớn với một mức giá, điều này gây rủi ro cao trong trường hợp giảm đột ngột.
Mua lệnh giới hạn rất hữu ích trong giai đoạn biến động của thị trường, giúp nhiều nhà giao dịch tránh các cuộc tấn công hoảng loạn, kiên trì với chiến lược và đặt lệnh ở mức giá mong muốn vì vậy giao dịch sẽ chỉ được thực hiện nếu giá xuống dưới mức giá nhất định .

Nhược điểm

Nó không cần thiết phải được thực thi. Vì nó sẽ chỉ được thực hiện sau khi giá của một chứng khoán giảm xuống dưới giá của lệnh giới hạn mong muốn, không chỉ cho đến mức giá đã cho bởi vì số lượng lệnh đã có trong hệ thống cũng sẽ được thực hiện.
Nó có thể biến thành cơ hội bị bỏ lỡ cho các nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư muốn nắm bắt xu hướng giá của chứng khoán. Thanh toán đúng số tiền cho tài sản là quan trọng, nhưng nắm bắt cơ hội vào đúng thời điểm cũng là phần quan trọng nhất đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư.
Trong trường hợp giảm chênh lệch, nếu lệnh giới hạn duy trì qua đêm và giao dịch mua được thực hiện, nhà đầu tư cần đưa ra quyết định ngay lập tức vì có nguy cơ thay đổi xu hướng giá.

Sự khác biệt giữa lệnh giới hạn mua và lệnh giới hạn bán

Cơ sở so sánh	Lệnh giới hạn mua	Lệnh giới hạn bán
Định nghĩa	Đây là một lệnh cung cấp cho nhà đầu tư cơ hội để mua một số chứng khoán tài chính nhất định ở mức giá mong muốn thấp hơn giá thị trường hiện tại, kiểm soát số tiền họ muốn trả.	Lệnh giới hạn bán cho phép nhà đầu tư bán một số chứng khoán tài chính nhất định ở mức giá mong muốn cao hơn giá thị trường hiện tại, dẫn đến lợi nhuận cao hơn.
Cơ chế	Để lệnh được thực hiện, giá thị trường chứng khoán cần phải giảm xuống dưới giá lệnh giới hạn.	Để lệnh được thực hiện, giá thị trường chứng khoán cần giao dịch trên giá lệnh giới hạn.
Lý do	Để nắm bắt cơ hội xu hướng tăng của giá chứng khoán đã đầu tư;	Để đặt lợi nhuận bảo mật hoặc trong trường hợp tạo Bán khống để đón đầu xu hướng giảm về chứng khoán cho nhà giao dịch;
Nguyên tắc	Mua đúng giá;	Đặt chỗ hoặc bán với giá ưu đãi nhất;

Sự khác biệt giữa Lệnh giới hạn mua và Lệnh dừng mua

Cơ sở so sánh	Lệnh giới hạn mua	Lệnh dừng mua
Định nghĩa	Đây là một lệnh cung cấp cho nhà đầu tư cơ hội mua một số bảo đảm tài chính nhất định ở mức giá mong muốn thấp hơn giá thị trường hiện tại, kiểm soát số tiền họ muốn trả.	Nếu nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch muốn mua một số chứng khoán nhất định trên một mức giá nhất định để nắm bắt một xu hướng tăng mới hoặc trong trường hợp Nhà giao dịch bán khống muốn giới hạn khoản lỗ của mình trên một lệnh giá nhất định, được đặt trong hệ thống, được gọi là Lệnh dừng Mua.
Cơ chế	Để lệnh được thực hiện, giá thị trường chứng khoán cần phải giảm xuống dưới giá lệnh giới hạn.	Trong trường hợp giá lệnh dừng Mua của một cổ phiếu cần cao hơn giá đã nhập theo thứ tự, và sau đó nó sẽ được coi là lệnh thị trường và sẽ được thực hiện ở mức giá chào tốt nhất ngay lập tức.
Sử dụng	Nó được sử dụng để mua chứng khoán ở mức giá phù hợp và bắt kịp xu hướng tăng giá trong khi tận dụng mức giá giảm nhỏ hiện tại để nắm bắt đúng cơ hội vào đúng thời điểm.	Lệnh dừng mua được sử dụng để nắm bắt xu hướng tăng mới trên một mức giá nhất định cho thấy chuyển động chính và cũng để bảo vệ lợi nhuận và hạn chế thua lỗ trong trường hợp bán khống cho các nhà giao dịch.
Tiêu điểm	Tập trung vào việc nắm bắt giao dịch ở mức giá phù hợp.	Tập trung vào việc bảo vệ khỏi tổn thất và nắm bắt xu hướng tăng giá mới trong bảo mật ngay lập tức.

Phần kết luận

Lệnh Giới hạn Mua là một cơ sở quan trọng có sẵn trong hệ thống nhà môi giới cho các nhà đầu tư và nhà giao dịch muốn có một mức giá cụ thể để tham gia giao dịch mua. Mặc dù nó không đảm bảo thực hiện, nhưng tạo sự thoải mái trong tâm trí của người mua về giá cả nếu họ muốn tham gia mua chứng khoán. Các phân tích khác nhau, chẳng hạn như phân tích cơ bản và kỹ thuật, được sử dụng để đưa ra quyết định về mức giá phù hợp để đặt lệnh giới hạn và nắm bắt cơ hội. Rủi ro liên quan đến những điều này có thể được giảm thiểu với lệnh dừng bán để tránh thiệt hại lớn trong trường hợp thay đổi xu hướng giá và quản lý rủi ro trong một thị trường biến động mạnh.

Bài báo được đề xuất

Bài viết này là hướng dẫn về Lệnh giới hạn mua là gì và định nghĩa của nó. Ở đây chúng ta thảo luận về cách thức hoạt động của lệnh giới hạn mua cùng với một ví dụ, ưu điểm và nhược điểm. Bạn có thể tìm hiểu thêm từ các bài viết sau -