Tỷ lệ Trước-Giảm dần là gì?
Tỷ lệ trước giảm là một phân tích kỹ thuật về xu hướng thị trường chứng khoán trên cơ sở đó phân tích bản chất của chứng khoán thị trường như chứng khoán được mua thừa hay bán thừa để xác định xem thị trường đang tăng trưởng tích cực hay tiêu cực và nó có thể được tính toán hàng ngày, hai tuần, hàng tháng, hàng quý hoặc bất kỳ khoảng thời gian nào theo yêu cầu hoặc loại nhà đầu tư.
Giải trình
Phân tích thị trường chứng khoán giúp nhà đầu tư quyết định mua hay bán chứng khoán. Tỷ số trước-giảm, nếu được sử dụng với các thông số khác của công ty, thì nó có thể chứng tỏ có lợi hơn. Tỷ lệ được tính bằng cách so sánh số lượng chứng khoán hoặc cổ phiếu có xu hướng tăng với số lượng chứng khoán hoặc cổ phiếu có xu hướng giảm.
Nó giúp xác định xu hướng sắp tới trên thị trường, điều này chứng tỏ rất có lợi cho các nhà đầu tư để lập kế hoạch đầu tư phù hợp. Nó cũng hữu ích để xác định xem các công ty mới được thành lập hay các công ty nhỏ đang hoạt động theo xu hướng thị trường hoặc liệu việc đầu tư vào các công ty đó có mang lại lợi ích hay không.
Trong biểu đồ trên, giá trị của một cổ phiếu đang tăng cho đến ngày thứ 6, sau đó nó giảm trong ba ngày tiếp theo và vào ngày thứ 10 , mức tăng của nó đã tăng lên so với ngày hôm trước. Vì vậy, ở đây trong số 10 ngày, số xu hướng giảm là ba và phần còn lại bảy ngày, có một xu hướng tăng. Nó sẽ là số xu hướng tăng chia cho số xu hướng giảm, tức là 7/3 hoặc 2,33. Nó cho thấy rằng cổ phiếu đang được mua quá mức. Vì tỷ lệ này lớn hơn hai, nên chứng tỏ cổ phiếu đang có xu hướng tăng cao hơn.
Công thức
Tỷ lệ Trước - Giảm được tính bằng cách so sánh giá trị của cổ phiếu hoặc chứng khoán tăng lên với giá trị của cổ phiếu hoặc chứng khoán đã giảm trên các số liệu trong quá khứ. Các số liệu có thể được lấy trong một ngày đến bất kỳ khoảng thời gian nào mà nó muốn tính toán.
Tỷ lệ Giảm trước-Giảm giá = Số lượng Cổ phiếu tăng trước / Số lượng Cổ phiếu Giảm giá.Ở đâu,
Một số Cổ phiếu Thăng tiến là một số cổ phiếu hoặc chứng khoán đang có xu hướng tăng lên như giá trị của chúng đã được tăng lên. Số lượng cổ phiếu giảm giá là số lượng cổ phiếu hoặc chứng khoán có xu hướng giảm, tức là giá trị của chúng đã bị giảm so với giá trị trước đó.
Diễn giải tỷ lệ giảm trước-giảm
- Nó được tính bằng cách chia giá trị cổ phiếu có xu hướng tăng cho giá trị cổ phiếu có xu hướng giảm; nó xác định liệu cổ phiếu cụ thể đang tăng hay giảm trong ngành. Nó được so sánh với cổ phiếu của công ty mà nhà đầu tư muốn đầu tư.
- Nếu tỷ lệ này bằng hoặc nhỏ hơn một, thì chứng khoán được cho là có xu hướng ổn định hoặc giảm.
- Nếu tỷ lệ này lớn hơn một, thì cổ phiếu đang có xu hướng tăng.
- Nếu tỷ lệ này lớn hơn hai, thì cổ phiếu đang có xu hướng tăng cao hơn.
- Nhà giao dịch có thể ước tính thị trường dựa trên kết quả hoặc giá trị thu được từ công thức trên.
Làm thế nào nó hoạt động?
Nhà đầu tư so sánh tỷ lệ giảm trước giảm với xu hướng thị trường và xu hướng của công ty mà anh ta muốn đầu tư để xác định xem khoản đầu tư của mình có mang lại kết quả hay không hoặc để xác định xem nên mua hay bán chứng khoán. Tỷ lệ xác định xu hướng thị trường sắp tới và giúp nhà đầu tư tận dụng khoản đầu tư để thu được lợi nhuận tối đa. Nó có thể được tính toán cho bất kỳ thời kỳ nào.
Ví dụ
Ví dụ 1
Từ các xu hướng thị trường mới nhất của các cổ phiếu nhất định, xác định Tỷ lệ Trước-Giảm
Giải pháp:
Tỷ lệ giảm trước-giảm giá = Số lượng cổ phiếu tăng trước / Số lượng cổ phiếu giảm giá- = 5/3
- = 1,6667
Thị trường được cho là đang có xu hướng gia tăng.
Ví dụ số 2
Giá trị thị trường của từng cổ phiếu trong mười ngày qua được đưa ra dưới đây để tính toán.
- = 7/3
- = 2,33
Do đó, điều này lớn hơn hai, cho thấy cổ phiếu đang có xu hướng tăng cao hơn.
Các loại tỷ lệ trước-giảm
- Tỷ lệ được tính trên cơ sở xu hướng: Trong việc tính toán tỷ lệ giảm trước theo xu hướng, giá trị của cổ phiếu trong vài ngày qua được so sánh nếu kết quả tổng thể từ hầu hết các ngày cho thấy xu hướng tăng lên, thì điều đó cho thấy rằng thị trường đang có xu hướng tăng và kỳ vọng sẽ có kết quả khả quan từ việc đầu tư. Ví dụ, cổ phiếu cho thấy xu hướng tăng 7 ngày trong số 10 ngày; thì cổ phiếu đang có xu hướng tăng.
- Theo kết quả của tỷ lệ giảm trước: Nếu kết quả hoặc giá trị của tỷ lệ giảm trước lớn hơn một, thì thị trường được cho là đang tăng; nếu tỷ số này thấp hơn một, thì thị trường được cho là có xu hướng giảm.
Ưu điểm
- Có lợi cho nhà đầu tư: Điều này giúp nhà đầu tư lập kế hoạch đầu tư sao cho thu được lợi nhuận tối ưu.
- Xác định xu hướng sắp tới của thị trường: Điều này giúp xác định liệu cổ phiếu đang bị mua quá mức hay quá bán. Do đó, nó giúp Nhà đầu tư và Nhà đầu tư tiềm năng quyết định mua hay bán.
- Hướng đầu tư vào các công ty nhỏ và công ty khởi nghiệp: Tỷ lệ giảm trước của một cổ phiếu được so sánh với tỷ lệ dự kiến của các công ty khởi nghiệp để xác định liệu các công ty khởi nghiệp có tạo ra lợi nhuận trong dài hạn hay không.
- Cơ sở cho các công ty mới và thua lỗ: Nó giúp các công ty mới, công ty nhỏ và công ty thua lỗ hoạt động tốt hơn để đối phó với xu hướng thị trường.
- Nó bảo vệ nhà đầu tư khỏi những quyết định sai lầm.
- Nó là một trong những công cụ mạnh mẽ nếu kết hợp với các xu hướng khác.
- Nó có thể được tính toán cho bất kỳ thời kỳ nào.
Phần kết luận
Tỷ lệ tăng trước giảm được tính toán dựa trên phân tích kỹ thuật. Nó có lợi cho các nhà đầu tư khi quyết định đầu tư vào công ty hay không. Nó xác định xu hướng thị trường trong tương lai dựa trên xu hướng thị trường hiện tại. Nó được tính bằng một công thức, là số lượng cổ phiếu tăng giá trị chia cho số lượng cổ phiếu giảm giá trị.
Sau đó, tỷ lệ được so sánh với chỉ số thị trường để xác định độ chính xác. Nếu tỷ lệ lớn hơn một, thì xu hướng đang có xu hướng tăng, và nếu tỷ lệ này thấp hơn một, thì nó đang có xu hướng giảm. Tỷ lệ có thể được tính toán cho bất kỳ thời kỳ nào.
